兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品[聚利2021年第2期B(合格投资者名单销售)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K121202 | 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-29 | 2023-01-18 | 719 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-02-26 | 1.00405 | 1.00405 | 5.00%--5.10% |
2021-02-19 | 1.00307 | 1.00307 | 5.00%--5.10% |
2021-02-12 | 1.00210 | 1.00210 | 5.00%--5.10% |
2021-02-05 | 1.00112 | 1.00112 | 5.00%--5.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-03-01
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