兴银理财添利10号净值型理财产品 [兴银添利10号A] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31009A | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 2021-06-11 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-03-31 | 0.5656 | 2.2070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-30 | 0.5918 | 2.2330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-29 | 0.6024 | 2.2360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-28 | 0.5991 | 2.2350% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-27 | 0.5995 | 2.2360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-26 | 0.6146 | 2.2260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-25 | 0.6146 | 2.2090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-24 | 0.6141 | 2.1910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-23 | 0.5974 | 2.1740% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-22 | 0.6008 | 2.1640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-21 | 0.5994 | 2.1530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-20 | 0.5821 | 2.1440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-19 | 0.5812 | 2.1430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-18 | 0.5821 | 2.1420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-17 | 0.5816 | 2.1410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-16 | 0.5784 | 2.1400% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-15 | 0.5805 | 2.1420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-14 | 0.5820 | 2.1410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-13 | 0.5804 | 2.1420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-12 | 0.5794 | 2.1490% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-11 | 0.5802 | 2.1540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-10 | 0.5808 | 2.1590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-09 | 0.5807 | 2.1630% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-08 | 0.5794 | 2.1670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-07 | 0.5833 | 2.1690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-06 | 0.5937 | 2.1910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-05 | 0.5892 | 2.1810% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-04 | 0.5892 | 2.1750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-03 | 0.5892 | 2.1690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-02 | 0.5881 | 2.1620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-03-01 | 0.5825 | 2.1560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-03-31
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