兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号Q] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9B31013Q	兴银理财添利日日新3号净值型理财产品	2023-05-31	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31	0.5593	2.0870%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30	0.5721	2.0880%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29	0.5723	2.0830%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28	0.5701	2.0780%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27	0.5647	2.0740%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26	0.5614	2.0710%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25	0.5621	2.0680%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24	0.5614	2.0590%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23	0.5627	2.0540%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22	0.5627	2.0540%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21	0.5620	2.0530%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20	0.5584	2.0520%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19	0.5570	2.0590%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18	0.5441	2.0640%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17	0.5520	2.0910%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16	0.5623	2.1200%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15	0.5623	2.1290%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14	0.5587	2.1390%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13	0.5725	2.1830%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12	0.5667	2.2370%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11	0.5945	2.3050%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10	0.6063	2.3730%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09	0.5801	2.5430%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08	0.5801	2.5590%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07	0.6412	2.5750%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06	0.6743	2.6930%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05	0.6947	2.7060%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04	0.7215	2.6980%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03	0.9234	2.6910%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02	0.6101	2.7810%	通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01	0.6102	2.8300%	通知存款七天+浮动基数0.00%

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财

2023-07-31

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