2011年第十七期万利宝系列开放式私人银行类人民币理财产品
(第7款)运作公告
尊敬的客户:
2011年第十七期万利宝系列开放式私人银行类人民币理财产品(第7款)于2011年12月26日成立,募集金额为10,351万元,2012年12月17日-2012年12月27日为其第一个赎回区间,理财赎回期间赎回本金及分红利息已顺利兑付客户,30万≤认购金额<100万,客户实际净收益率为7.0%,认购金额≥100万,客户实际净收益率为7.2%。该产品下一期分红日为2013年12月17日,下一个赎回区间为2013年12月17日-2013年12月27日,本理财产品下一年度的客户参考年化净收益率(扣除银行销售费率)为30万≤理财本金余额<100万,参考收益率5.73%;理财本金余额≥100万,参考收益率5.90%。
1、资产配置情况:
截至2012年12月27日,本理财产品具体投资方向及比例情况如下:
投资资产类别 | 投资资产及比例 |
国债、金融债、央行票据 | 0% |
有银行信用支持的各类固定收益类金融产品 | 0% |
债券逆回购、货币市场基金、银行存款 | 0% |
公开市场信用评级在AA及以上的企业信用产品,包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券和符合保监会要求的债权投资计划及其他各类固定收益类金融工具。 | 100.00% |
证券投资结构化信托产品(或证券公司定向(专向)资产管理计划)的优先级受益权。 | 0% |
以投资沪深证券交易所上市公司股权为基础的股权收益权 | 0% |
以非上市公司的股权及债权为基础资产的信托计划(受益权) | 0% |
其他 | 0% |
上述各类资产的投资占比根据截止至2012年12月27日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
2、截至本公告发行时间,本产品项下所有资产均运作正常,均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。
公告上未尽事宜,以产品协议书和产品说明书为准!
特此公告。
兴业银行
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