2011年第十七期万利宝开放式私人银行类人民币理财产品
(第4款)运作公告
尊敬的客户:
2011年第十七期万利宝开放式私人银行类人民币理财产品(第4款)于2011年10月21日成立,募集金额为32,644万元,2013年10月23日-2013年11月4日为其第二个赎回区间,理财赎回期间赎回本金及分红利息已顺利兑付客户,客户第二年度实际净收益率为6.10%。本理财产品下一年度的客户参考年化净收益率(扣除银行销售费率)为5.50%。
1、本次分红收益分配情况:
兑付客户理财收益简表
产品名称 | 收益计算起始日 | 收益计算截止日 | 收益计算天数 | 兑付收益率 | 收益计算公式 |
2011年第十七期万利宝开放式私人银行类人民币理财产品(第4款) | 2012-10-22 | 2013-10-22 | 365天(期限算头不算尾) | 6.10% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(365天)/365 |
假设投资本金5万元,则投资者收益=50,000.00 × 6.10% ×365/365≈3,050.00元(四舍五入)
2、资产配置情况:
截至2013年11月4日,本理财产品具体投资方向及比例情况如下:
投资资产类别 | 投资资产及比例 |
国债、金融债、央行票据 | 0% |
有银行信用支持的各类固定收益类金融产品 | 0% |
债券逆回购、货币市场基金、银行存款 | 0% |
公开市场信用评级在AA及以上的企业信用产品,包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券和符合保监会要求的债权投资计划及其他各类固定收益类金融工具。 | 100.00% |
证券投资结构化信托产品(或证券公司定向(专向)资产管理计划)的优先级受益权。 | 0% |
以投资沪深证券交易所上市公司股权为基础的股权收益权 | 0% |
其他 | 0% |
上述各类资产的投资占比根据截止至2013年11月4日的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。
2、截至本公告发行时间,本产品项下所有资产均运作正常,均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。
公告上未尽事宜,以产品协议书和产品说明书为准!
特此公告。
兴业银行
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