当前位置:理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>万利宝 >>参考净值/收益率 >>兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品[聚利2021年第2期(合格投资者名单销售)]

兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品[聚利2021年第2期(合格投资者名单销售)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K121002 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 2021-01-29 2023-01-18 719 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-10-29 1.03807 1.03807 5.00%--5.10%
2021-10-22 1.03709 1.03709 5.00%--5.10%
2021-10-15 1.03612 1.03612 5.00%--5.10%
2021-10-08 1.03514 1.03514 5.00%--5.10%
2021-10-01 1.03416 1.03416 5.00%--5.10%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-11-01

回到顶部