兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品[聚利2021年第2期（合格投资者名单销售）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K121002 | 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-29 | 2023-01-18 | 719 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-06-30 | 1.07194 | 1.07194 | 234,346,572.41 | 5.00%--5.10% | -- |
| 2022-06-24 | 1.07109 | 1.07109 | -- | 5.00%--5.10% | -- |
| 2022-06-17 | 1.07011 | 1.07011 | -- | 5.00%--5.10% | -- |
| 2022-06-10 | 1.06912 | 1.06912 | -- | 5.00%--5.10% | -- |
| 2022-06-06 | 1.06852 | 1.06852 | -- | 5.00%--5.10% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-07-01
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