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兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品[聚利2021年第2期(合格投资者名单销售)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K121002 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 2021-01-29 2023-01-18 719 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-11-26 1.04198 1.04198 5.00%--5.10%
2021-11-19 1.04100 1.04100 5.00%--5.10%
2021-11-12 1.04003 1.04003 5.00%--5.10%
2021-11-05 1.03905 1.03905 5.00%--5.10%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-11-29

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