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兴业银行万利宝聚利2020年第51期封闭式净值型理财产品[聚利第51期A(合格投资者名单销售)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K120151 兴业银行万利宝聚利2020年第51期封闭式净值型理财产品 2020-12-25 2022-07-01 553 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-12-31 1.05262 1.05262 100,036,749.43 5.10%--5.20%
2021-12-24 1.05161 1.05161 -- 5.10%--5.20%
2021-12-17 1.05061 1.05061 -- 5.10%--5.20%
2021-12-10 1.04960 1.04960 -- 5.10%--5.20%
2021-12-03 1.04859 1.04859 -- 5.10%--5.20%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2022-01-04

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