兴业银行万利宝聚利2020年第52期封闭式净值型理财产品[聚利第52期（合格投资者名单销售）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120052	兴业银行万利宝聚利2020年第52期封闭式净值型理财产品	2020-12-30	2040-12-28	7303	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	1.03395	1.03395	132,769,795.01	4.50%
2021-09-24	1.03321	1.03321	--	4.50%
2021-09-17	1.03235	1.03235	--	4.50%
2021-09-10	1.03148	1.03148	--	4.50%
2021-09-03	1.03062	1.03062	--	4.50%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-08

回到顶部