兴业银行万利宝聚利2020年第52期封闭式净值型理财产品[聚利第52期(合格投资者名单销售)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120052 | 兴业银行万利宝聚利2020年第52期封闭式净值型理财产品 | 2020-12-30 | 2040-12-28 | 7303 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-29 | 1.00383 | 1.00383 | 4.50% |
2021-01-22 | 1.00296 | 1.00296 | 4.50% |
2021-01-15 | 1.00210 | 1.00210 | 4.50% |
2021-01-08 | 1.00123 | 1.00123 | 4.50% |
2021-01-01 | 1.00037 | 1.00037 | 4.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
回到顶部