兴业银行万利宝聚利2020年第48期封闭式净值型理财产品 [聚利第48期A（合格投资者名单销售）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120148	兴业银行万利宝聚利2020年第48期封闭式净值型理财产品	2020-11-27	2021-12-17	385	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	1.03770	1.03770	254,235,333.11	4.45%--4.50%
2021-09-24	1.03696	1.03696	--	4.45%--4.50%
2021-09-17	1.03610	1.03610	--	4.45%--4.50%
2021-09-10	1.03523	1.03523	--	4.45%--4.50%
2021-09-03	1.03437	1.03437	--	4.45%--4.50%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-08

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