兴业银行万利宝聚利2020年第47期封闭式净值型理财产品[聚利第47期A（合格投资者名单销售）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120147 | 兴业银行万利宝聚利2020年第47期封闭式净值型理财产品 | 2020-11-17 | 2022-11-17 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-30 | 1.10195 | 1.10195 | 93,004,708.43 | 5.40%--5.50% | -- |
| 2022-09-23 | 1.10089 | 1.10089 | -- | 5.40%--5.50% | -- |
| 2022-09-16 | 1.09984 | 1.09984 | -- | 5.40%--5.50% | -- |
| 2022-09-09 | 1.09878 | 1.09878 | -- | 5.40%--5.50% | -- |
| 2022-09-02 | 1.09768 | 1.09768 | -- | 5.40%--5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-10-08
回到顶部