兴业银行万利宝聚利2020年第47期封闭式净值型理财产品[聚利第47期(合格投资者名单销售)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120047 | 兴业银行万利宝聚利2020年第47期封闭式净值型理财产品 | 2020-11-17 | 2022-11-17 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-29 | 1.01098 | 1.01098 | 5.40%--5.50% |
2021-01-22 | 1.00994 | 1.00994 | 5.40%--5.50% |
2021-01-15 | 1.00890 | 1.00890 | 5.40%--5.50% |
2021-01-08 | 1.00786 | 1.00786 | 5.40%--5.50% |
2021-01-01 | 1.00682 | 1.00682 | 5.40%--5.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
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