兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品[聚利第45期B(合格投资者名单销售)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120245 | 兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品 | 2020-07-21 | 2022-07-20 | 729 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-30 | 1.09736 | 1.09736 | 72,678,221.16 | 4.90% | -- |
2022-06-24 | 1.09652 | 1.09652 | -- | 4.90% | -- |
2022-06-17 | 1.09553 | 1.09553 | -- | 4.90% | -- |
2022-06-10 | 1.09455 | 1.09455 | -- | 4.90% | -- |
2022-06-06 | 1.09390 | 1.09390 | -- | 4.90% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-07-01
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