兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品 [聚利第45期A（合格投资者名单销售）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120145 | 兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品 | 2020-07-21 | 2022-07-20 | 729 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-05-27 | 1.08971 | 1.08971 | 4.75% |
| 2022-05-20 | 1.08876 | 1.08876 | 4.75% |
| 2022-05-13 | 1.08781 | 1.08781 | 4.75% |
| 2022-05-06 | 1.08676 | 1.08676 | 4.75% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-05-30
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