兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品[聚利第45期（合格投资者名单销售）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120045	兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品	2020-07-21	2022-07-20	729	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	1.05900	1.05900	82,050,974.47	4.75%--4.90%
2021-09-24	1.05816	1.05816	--	4.75%--4.90%
2021-09-17	1.05719	1.05719	--	4.75%--4.90%
2021-09-10	1.05622	1.05622	--	4.75%--4.90%
2021-09-03	1.05525	1.05525	--	4.75%--4.90%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-08

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