兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品 [聚利第45期A（合格投资者名单销售）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120145	兴业银行万利宝聚利2020年第45期封闭式净值型理财产品	2020-07-21	2022-07-20	729	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-08-27	1.05286	1.05286	4.75%
2021-08-20	1.05191	1.05191	4.75%
2021-08-13	1.05097	1.05097	4.75%
2021-08-06	1.05002	1.05002	4.75%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-08-30

回到顶部