兴业银行万利宝聚利2020年第38期封闭式净值型理财产品[聚利第38期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2022年4月）
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120038 | 兴业银行万利宝聚利2020年第38期封闭式净值型理财产品 | 2020-05-27 | 2022-05-26 | 729 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-04-29 | 1.09125 | 1.09125 | 4.70% |
| 2022-04-22 | 1.09033 | 1.09033 | 4.70% |
| 2022-04-15 | 1.08941 | 1.08941 | 4.70% |
| 2022-04-08 | 1.08840 | 1.08840 | 4.70% |
| 2022-04-01 | 1.08748 | 1.08748 | 4.70% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-05-05
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