兴业银行万利宝聚利2020年第38期封闭式净值型理财产品[聚利第38期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年6月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120038 | 兴业银行万利宝聚利2020年第38期封闭式净值型理财产品 | 2020-05-27 | 2022-05-26 | 729 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.05165 | 1.05165 | 105,165,258.48 | 4.70% |
2021-06-25 | 1.05100 | 1.05100 | -- | 4.70% |
2021-06-18 | 1.05009 | 1.05009 | -- | 4.70% |
2021-06-11 | 1.04918 | 1.04918 | -- | 4.70% |
2021-06-04 | 1.04827 | 1.04827 | -- | 4.70% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-07-01
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