兴业银行万利宝聚利2020年第35期封闭式净值型理财产品[聚利第35期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年9月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120035	兴业银行万利宝聚利2020年第35期封闭式净值型理财产品	2020-05-15	2022-05-11	726	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	1.06662	1.06662	127,994,004.28	4.75%--4.80%
2021-09-24	1.06582	1.06582	--	4.75%--4.80%
2021-09-17	1.06489	1.06489	--	4.75%--4.80%
2021-09-10	1.06396	1.06396	--	4.75%--4.80%
2021-09-03	1.06303	1.06303	--	4.75%--4.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-08

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