当前位置：理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>万利宝 >>参考净值/收益率 >>兴业银行“万利宝-聚利”2020年第25期封闭式净值型理财产品[聚利海峡优选1号（合格投资者名单销售）]
兴业银行万利宝聚利2020年第25期封闭式净值型理财产品[聚利海峡优选1号（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年12月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120025 | 兴业银行万利宝聚利2020年第25期封闭式净值型理财产品 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-12-31 | 1.08500 | 1.08500 | 102,445,740.97 | 4.80% |
| 2021-12-24 | 1.08406 | 1.08406 | -- | 4.80% |
| 2021-12-17 | 1.08312 | 1.08312 | -- | 4.80% |
| 2021-12-10 | 1.08218 | 1.08218 | -- | 4.80% |
| 2021-12-03 | 1.08125 | 1.08125 | -- | 4.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2022-01-04
回到顶部