当前位置：理财产品信息 >>零售理财 >>产品存续期信息 >>万利宝 >>参考净值/收益率 >>兴业银行“万利宝-聚利”2020年第25期封闭式净值型理财产品[聚利海峡优选1号（合格投资者名单销售）]
兴业银行万利宝聚利2020年第25期封闭式净值型理财产品[聚利海峡优选1号（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年10月）
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120025 | 兴业银行万利宝聚利2020年第25期封闭式净值型理财产品 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-10-29 | 1.07656 | 1.07656 | 4.80% |
| 2021-10-22 | 1.07563 | 1.07563 | 4.80% |
| 2021-10-15 | 1.07469 | 1.07469 | 4.80% |
| 2021-10-08 | 1.07375 | 1.07375 | 4.80% |
| 2021-10-01 | 1.07281 | 1.07281 | 4.80% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-11-01
回到顶部