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兴业银行万利宝聚利2020年第25期封闭式净值型理财产品[聚利海峡优选1号(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年9月)
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120025 | 兴业银行万利宝聚利2020年第25期封闭式净值型理财产品 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.07268 | 1.07268 | 101,282,316.66 | 4.80% |
2021-09-24 | 1.07187 | 1.07187 | -- | 4.80% |
2021-09-17 | 1.07094 | 1.07094 | -- | 4.80% |
2021-09-10 | 1.07001 | 1.07001 | -- | 4.80% |
2021-09-03 | 1.06907 | 1.06907 | -- | 4.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-10-08
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