兴业银行万利宝聚利2020年第11期封闭式净值型理财产品[聚利第11期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年10月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120011	兴业银行万利宝聚利2020年第11期封闭式净值型理财产品	2020-03-06	2022-03-02	726	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-10-29	1.07752	1.07752	4.65%
2021-10-22	1.07661	1.07661	4.65%
2021-10-15	1.07570	1.07570	4.65%
2021-10-08	1.07479	1.07479	4.65%
2021-10-01	1.07389	1.07389	4.65%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-11-01

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