兴业银行万利宝聚利2020年第11期封闭式净值型理财产品[聚利第11期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年9月）
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120011 | 兴业银行万利宝聚利2020年第11期封闭式净值型理财产品 | 2020-03-06 | 2022-03-02 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-09-30 | 1.07376 | 1.07376 | 322,126,704.73 | 4.65% |
| 2021-09-24 | 1.07298 | 1.07298 | -- | 4.65% |
| 2021-09-17 | 1.07207 | 1.07207 | -- | 4.65% |
| 2021-09-10 | 1.07116 | 1.07116 | -- | 4.65% |
| 2021-09-03 | 1.07026 | 1.07026 | -- | 4.65% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-10-08
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