兴业银行万利宝聚利2020年第11期封闭式净值型理财产品[聚利第11期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年6月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120011 | 兴业银行万利宝聚利2020年第11期封闭式净值型理财产品 | 2020-03-06 | 2022-03-02 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.06185 | 1.06185 | 318,553,824.07 | 4.65% |
2021-06-25 | 1.06120 | 1.06120 | -- | 4.65% |
2021-06-18 | 1.06029 | 1.06029 | -- | 4.65% |
2021-06-11 | 1.05939 | 1.05939 | -- | 4.65% |
2021-06-04 | 1.05849 | 1.05849 | -- | 4.65% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-07-01
回到顶部