兴业银行万利宝聚利2020年第2期封闭式净值型理财产品[聚利第2期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年1月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120002 | 兴业银行万利宝聚利2020年第2期封闭式净值型理财产品 | 2020-01-20 | 2022-01-19 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-29 | 1.04920 | 1.04920 | 4.75% |
2021-01-22 | 1.04828 | 1.04828 | 4.75% |
2021-01-15 | 1.04736 | 1.04736 | 4.75% |
2021-01-08 | 1.04644 | 1.04644 | 4.75% |
2021-01-01 | 1.04551 | 1.04551 | 4.75% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
回到顶部