兴业银行万利宝聚利2019年第63期封闭式净值型理财产品[聚利第63期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2020年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119063 | 兴业银行万利宝聚利2019年第63期封闭式净值型理财产品 | 2019-12-27 | 2021-12-27 | 731 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.02871 | 1.02871 | 4.75% |
2020-07-24 | 1.02775 | 1.02775 | 4.75% |
2020-07-17 | 1.02679 | 1.02679 | 4.75% |
2020-07-10 | 1.02582 | 1.02582 | 4.75% |
2020-07-03 | 1.02486 | 1.02486 | 4.75% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-03
回到顶部