兴业银行万利宝聚利2019年第63期封闭式净值型理财产品[聚利第63期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年6月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K119063	兴业银行万利宝聚利2019年第63期封闭式净值型理财产品	2019-12-27	2021-12-27	731	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-06-30	1.07256	1.07256	107,255,632.13	4.75%
2021-06-25	1.07189	1.07189	--	4.75%
2021-06-18	1.07097	1.07097	--	4.75%
2021-06-11	1.07004	1.07004	--	4.75%
2021-06-04	1.06912	1.06912	--	4.75%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-07-01

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