兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品[聚利第64期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2020年12月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K119064	兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品	2019-12-25	2021-12-13	719	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-12-25	1.04751	1.04751	4.70%
2020-12-18	1.04698	1.04698	4.70%
2020-12-11	1.04607	1.04607	4.70%
2020-12-04	1.04516	1.04516	4.70%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-12-28

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