兴业银行万利宝聚利2019年第65期封闭式净值型理财产品[聚利第65期(合格投资者名单销售) 估值日公告(2020年8月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119065 | 兴业银行万利宝聚利2019年第65期封闭式净值型理财产品 | 2020-01-10 | 2022-01-05 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-08-28 | 1.03080 | 1.03080 | 4.75% |
2020-08-21 | 1.02985 | 1.02985 | 4.75% |
2020-08-14 | 1.02889 | 1.02889 | 4.75% |
2020-08-07 | 1.02793 | 1.02793 | 4.75% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-31
回到顶部