兴业银行天天万汇通2020年第47期净值型理财[天天万汇通净值20年47期] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120047 | 兴业银行天天万汇通2020年第47期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-08-31 | 1.00928 | 1.00928 | 18030175.48 | 1.21% |
2021-08-27 | 1.00914 | 1.00914 | 18027755.40 | 1.21% |
2021-08-20 | 1.00891 | 1.00891 | 18023520.26 | 1.21% |
2021-08-13 | 1.00867 | 1.00867 | 18019285.12 | 1.21% |
2021-08-06 | 1.00843 | 1.00843 | 18015049.98 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-09-01
回到顶部