兴业银行天天万汇通2020年第47期净值型理财[天天万汇通净值20年47期] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120047 | 兴业银行天天万汇通2020年第47期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-31 | 1.00823 | 1.00823 | 18011419.86 | 1.21% |
| 2021-07-30 | 1.00820 | 1.00820 | 18010814.84 | 1.21% |
| 2021-07-23 | 1.00796 | 1.00796 | 18006579.70 | 1.21% |
| 2021-07-16 | 1.00772 | 1.00772 | 18002344.56 | 1.21% |
| 2021-07-09 | 1.00748 | 1.00748 | 17998109.42 | 1.21% |
| 2021-07-02 | 1.00725 | 1.00725 | 17993874.28 | 1.21% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02
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