兴业银行天天万汇通2020年第47期净值型理财[天天万汇通净值20年47期] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120047 | 兴业银行天天万汇通2020年第47期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-05-28 | 1.00606 | 1.00606 | 17972698.58 | 1.21% |
2021-05-21 | 1.00583 | 1.00583 | 17968463.44 | 1.21% |
2021-05-14 | 1.00559 | 1.00559 | 17964228.30 | 1.21% |
2021-05-07 | 1.00535 | 1.00535 | 17959993.16 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-31
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