兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财[天天万汇通净值20年46期] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120046 | 兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-31 | 1.00816 | 1.00816 | 19379197.81 | 1.20% |
| 2021-07-30 | 1.00813 | 1.00813 | 19378552.14 | 1.20% |
| 2021-07-23 | 1.00789 | 1.00789 | 19374032.45 | 1.20% |
| 2021-07-16 | 1.00766 | 1.00766 | 19369512.76 | 1.20% |
| 2021-07-09 | 1.00742 | 1.00742 | 19364993.07 | 1.20% |
| 2021-07-02 | 1.00719 | 1.00719 | 19360473.38 | 1.20% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02
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