兴业银行天天万汇通2020年第44期净值型理财[天天万汇通净值20年44期] 估值日公告(2021年5月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120044 | 兴业银行天天万汇通2020年第44期净值型理财 | 2020-09-25 | 2021-08-26 | 335 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-05-28 | 1.00823 | 1.00823 | 11,710,488.22 | 1.20% |
2021-05-21 | 1.00800 | 1.00800 | 11,707,768.23 | 1.20% |
2021-05-14 | 1.00776 | 1.00776 | 11,705,048.24 | 1.20% |
2021-05-07 | 1.00753 | 1.00753 | 11,702,328.25 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-31
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