兴业银行天天万汇通2020年第44期净值型理财[天天万汇通净值20年44期] 估值日公告（2021年4月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120044 | 兴业银行天天万汇通2020年第44期净值型理财 | 2020-09-25 | 2021-08-26 | 335 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-04-30 | 1.00729 | 1.00729 | 11,699,608.26 | 1.20% |
| 2021-04-23 | 1.00706 | 1.00706 | 11696888.27000 | 1.20% |
| 2021-04-16 | 1.00682 | 1.00682 | 11694168.28000 | 1.20% |
| 2021-04-09 | 1.00659 | 1.00659 | 11691448.29000 | 1.20% |
| 2021-04-02 | 1.00636 | 1.00636 | 11688728.30000 | 1.20% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-05-06
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