兴业银行天天万汇通2020年第44期净值型理财[天天万汇通净值20年44期] 估值日公告(2020年10月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120044 | 兴业银行天天万汇通2020年第44期净值型理财 | 2020-09-25 | 2021-08-26 | 335 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-30 | 1.00120 | 1.00120 | 11628888.52000 | 1.20% |
2020-10-23 | 1.00097 | 1.00097 | 11626168.53000 | 1.20% |
2020-10-16 | 1.00074 | 1.00074 | 11623448.54000 | 1.20% |
2020-10-09 | 1.00050 | 1.00050 | 11620728.55000 | 1.20% |
2020-10-02 | 1.00027 | 1.00027 | 11618008.56000 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-02
回到顶部