兴业银行天天万汇通2020年第42期净值型理财[天天万汇通净值20年42期] 估值日公告(2021年1月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120042 | 兴业银行天天万汇通2020年第42期净值型理财 | 2020-09-17 | 2021-08-26 | 343 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-29 | 1.00452 | 1.00452 | 6103052.25000 | 1.20% |
2021-01-22 | 1.00428 | 1.00428 | 6101628.80000 | 1.20% |
2021-01-15 | 1.00405 | 1.00405 | 6100205.35000 | 1.20% |
2021-01-08 | 1.00382 | 1.00382 | 6098781.90000 | 1.20% |
2021-01-01 | 1.00358 | 1.00358 | 6097358.45000 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
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