兴业银行天天万汇通2020年第42期净值型理财[天天万汇通净值20年42期] 估值日公告(2021年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120042 | 兴业银行天天万汇通2020年第42期净值型理财 | 2020-09-17 | 2021-08-26 | 343 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-30 | 1.01061 | 1.01061 | 6,140,061.95 | 1.20% |
2021-07-23 | 1.01038 | 1.01038 | 6,138,638.50 | 1.20% |
2021-07-16 | 1.01014 | 1.01014 | 6,137,215.05 | 1.20% |
2021-07-09 | 1.00991 | 1.00991 | 6,135,791.60 | 1.20% |
2021-07-02 | 1.00967 | 1.00967 | 6,134,368.15 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-02
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