兴业银行天天万汇通2020年第40期净值型理财[天天万汇通净值20年40期] 估值日公告(2021年4月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120040 | 兴业银行天天万汇通2020年第40期净值型理财 | 2020-09-08 | 2021-08-26 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-04-30 | 1.00786 | 1.00786 | 8,929,263.40 | 1.20% |
2021-04-23 | 1.00763 | 1.00763 | 8927188.32000 | 1.20% |
2021-04-16 | 1.00739 | 1.00739 | 8925113.24000 | 1.20% |
2021-04-09 | 1.00716 | 1.00716 | 8923038.16000 | 1.20% |
2021-04-02 | 1.00693 | 1.00693 | 8920963.08000 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-06
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