兴业银行天天万汇通2020年第40期净值型理财[天天万汇通净值20年40期] 估值日公告(2021年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120040 | 兴业银行天天万汇通2020年第40期净值型理财 | 2020-09-08 | 2021-08-26 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-30 | 1.01091 | 1.01091 | 8,956,239.44 | 1.20% |
2021-07-23 | 1.01067 | 1.01067 | 8,954,164.36 | 1.20% |
2021-07-16 | 1.01044 | 1.01044 | 8,952,089.28 | 1.20% |
2021-07-09 | 1.01021 | 1.01021 | 8,950,014.20 | 1.20% |
2021-07-02 | 1.00997 | 1.00997 | 8,947,939.12 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-02
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