兴业银行天天万汇通2020年第39期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年39期私行专属] 估值日公告(2021年4月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120039 | 兴业银行天天万汇通2020年第39期净值型理财私行专属 | 2020-09-01 | 2021-08-26 | 359 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-04-30 | 1.00817 | 1.00817 | 15,120,797.98 | 1.21% |
2021-04-23 | 1.00793 | 1.00793 | 15117254.65000 | 1.21% |
2021-04-16 | 1.00769 | 1.00769 | 15113711.32000 | 1.21% |
2021-04-09 | 1.00746 | 1.00746 | 15110167.99000 | 1.21% |
2021-04-02 | 1.00722 | 1.00722 | 15106624.66000 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-06
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