兴业银行天天万汇通2020年第39期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年39期私行专属] 估值日公告(2020年12月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120039 | 兴业银行天天万汇通2020年第39期净值型理财私行专属 | 2020-09-01 | 2021-08-26 | 359 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-12-25 | 1.00391 | 1.00391 | 15057018.04000 | 1.21% |
2020-12-18 | 1.00368 | 1.00368 | 15053474.71000 | 1.21% |
2020-12-11 | 1.00344 | 1.00344 | 15049931.38000 | 1.21% |
2020-12-04 | 1.00321 | 1.00321 | 15046388.05000 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-12-28
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