兴业银行天天万汇通2020年第39期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年39期私行专属] 估值日公告(2021年7月)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120039 | 兴业银行天天万汇通2020年第39期净值型理财私行专属 | 2020-09-01 | 2021-08-26 | 359 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-30 | 1.01124 | 1.01124 | 15,166,861.27 | 1.21% |
| 2021-07-23 | 1.01100 | 1.01100 | 15,163,317.94 | 1.21% |
| 2021-07-16 | 1.01077 | 1.01077 | 15,159,774.61 | 1.21% |
| 2021-07-09 | 1.01053 | 1.01053 | 15,156,231.28 | 1.21% |
| 2021-07-02 | 1.01029 | 1.01029 | 15,152,687.95 | 1.21% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02
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