兴业银行天天万汇通2020年第38期净值型理财[天天万汇通净值20年38期] 估值日公告(2021年7月)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120038 | 兴业银行天天万汇通2020年第38期净值型理财 | 2020-09-01 | 2021-08-26 | 359 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-30 | 1.01115 | 1.01115 | 24,166,900.00 | 1.20% |
| 2021-07-23 | 1.01091 | 1.01091 | 24,161,300.00 | 1.20% |
| 2021-07-16 | 1.01068 | 1.01068 | 24,155,700.00 | 1.20% |
| 2021-07-09 | 1.01044 | 1.01044 | 24,150,100.00 | 1.20% |
| 2021-07-02 | 1.01021 | 1.01021 | 24,144,500.00 | 1.20% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02
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