兴业银行天天万汇通2020年第36期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年36期私行专属] 估值日公告(2021年6月)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120036 | 兴业银行天天万汇通2020年第36期净值型理财私行专属 | 2020-08-06 | 2021-07-29 | 357 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-25 | 1.01116 | 1.01116 | 5,055,783.08 | 1.23% |
| 2021-06-18 | 1.01092 | 1.01092 | 5,054,577.89 | 1.23% |
| 2021-06-11 | 1.01067 | 1.01067 | 5,053,372.70 | 1.23% |
| 2021-06-04 | 1.01043 | 1.01043 | 5,052,167.51 | 1.23% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-06-28
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