兴业银行天天万汇通2020年第35期净值型理财[天天万汇通净值20年35期] 估值日公告(2021年2月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120035 | 兴业银行天天万汇通2020年第35期净值型理财 | 2020-08-06 | 2021-07-29 | 357 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-02-26 | 1.00689 | 1.00689 | 10067571.80000 | 1.20% |
2021-02-19 | 1.00665 | 1.00665 | 10065220.08000 | 1.20% |
2021-02-12 | 1.00642 | 1.00642 | 10062868.36000 | 1.20% |
2021-02-05 | 1.00618 | 1.00618 | 10060516.64000 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-03-01
回到顶部