天天万利宝稳利5号净值型理财产品G款[稳利睿盈G 3年期] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9K218057	天天万利宝稳利5号净值型理财产品G款	2019-08-02	2029-07-31	3651	开放式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2022-09-16	0.993870	1.142100	4.00%--6.00%	6.00%

本次分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！

兴业银行

2022-09-20

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